アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,264 | 870 |
| 減価償却費 | 628 | 735 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 76 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,180 | 1,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | -204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -178 | 52 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19 | 17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312 | -1,528 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| その他 | -13 | 66 |
| 小計 | 765 | 1,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -55 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -522 |
| 法人税等の還付額 | 177 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | -1,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 96 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 26 |
| その他 | -107 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -48 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,020 | -115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -796 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,302 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,129 | -1,724 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,735 | 9,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
