アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月6日 15:35
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,058 | 1,264 |
| 減価償却費 | 837 | 628 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -18 |
| 支払利息 | 370 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -45 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -76 |
| 関係会社株式売却益 | -1,228 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | -1,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366 | 30 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14 | -178 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -26 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -727 | 312 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| その他 | -426 | -13 |
| 小計 | 1,809 | 765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 18 |
| 利息の支払額 | -335 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 177 |
| 保険金の受取額 | 689 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 259 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,494 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,060 | － |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 203 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 2 |
| その他 | -3 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,345 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 37 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,649 | -67 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,812 | -6,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 718 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | -6,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,326 | 9,735 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,279 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
