キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,425 | 2,058 |
| 減価償却費 | 1,372 | 837 |
| のれん償却額 | 83 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -149 |
| 受取保険金 | -1,431 | － |
| 災害損失 | 178 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -300 | -45 |
| 関係会社株式売却益 | -68 | -1,228 |
| 事業構造改善費用 | 1,070 | 1,048 |
| 減損損失 | 15 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -51 |
| 支払利息 | 653 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | 204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -282 | 14 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -28 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 368 | -727 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -87 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | -366 |
| その他 | -94 | -426 |
| 小計 | 3,804 | 1,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 68 |
| 利息の支払額 | -644 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 94 |
| 保険金の受取額 | 1,987 | 689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,870 | 1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -343 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 883 | 1,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,509 | -1,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 882 | 331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -406 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37 | 2,060 |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 139 | 203 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 41 |
| その他 | -366 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | 3,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -776 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 740 | 37 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169 | -5,649 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -83 |
| その他 | -115 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -5,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 96 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,856 | 23,004 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,279 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,004 | 21,326 |
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