キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,895 | 2,425 |
| 減価償却費 | 1,962 | 1,372 |
| のれん償却額 | 92 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -69 |
| 受取保険金 | － | -1,431 |
| 災害損失 | － | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -45 | -300 |
| 事業構造改善費用 | 3,824 | 1,070 |
| 減損損失 | 369 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -87 |
| 支払利息 | 818 | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -827 | 554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -828 | -282 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 535 | 368 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -113 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,195 | -934 |
| その他 | -1,332 | -162 |
| 小計 | 1,038 | 3,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 159 |
| 利息の支払額 | -636 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -471 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 33 |
| 保険金の受取額 | － | 1,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326 | 4,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 891 | 120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -3,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -555 | -406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 70 | 139 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 224 | 1 |
| その他 | 125 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601 | -3,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779 | -776 |
| 長期借入れによる収入 | 43 | 740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766 | -1,169 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -15 |
| 株式の発行による収入 | 9,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -110 |
| その他 | -156 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,259 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,141 | -15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,697 | 21,839 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,839 | 23,004 |
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