アーク（7873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -521 | -1,895 |
| 減価償却費 | 2,260 | 1,962 |
| のれん償却額 | 183 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -73 | -45 |
| 債務免除益 | － | -361 |
| 事業構造改善費用 | 233 | 3,824 |
| 減損損失 | － | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -84 |
| 支払利息 | 789 | 818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | -827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110 | -828 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 935 | 535 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | -1,195 |
| その他 | -283 | -971 |
| 小計 | 1,572 | 1,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 136 |
| 利息の支払額 | -931 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -370 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,193 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,336 | 891 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,044 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 296 | － |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 24 | 70 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 85 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 224 |
| その他 | -189 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672 | -779 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376 | -1,766 |
| 社債の償還による支出 | -59 | -55 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -26 |
| その他 | -244 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | 6,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,195 | 6,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,629 | 13,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,434 | 21,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
