アーク（7873）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2020年6月29日 11:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 17,128 | -30,136 | 6,290 | -13,008 | -32,485 | 41,466 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,069 | -15,683 | -1,633 | -8,614 | -18,160 | 27,838 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,480 | 2,892 | -15,512 | 6,372 | -3,299 | 17,796 | 通期 | 3,398 | 8,553 | -22,091 | 11,951 | -4,116 | 16,629 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -1,441 | -1,864 | -837 | -2,044 | 13,434 | 3Q | 2,714 | -1,597 | -1,306 | 1,117 | -3,120 | 15,889 | 通期 | 4,050 | -2,268 | -1,859 | 1,782 | -3,855 | 15,697 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -601 | 6,259 | -275 | -1,304 | 21,839 | 通期 | 4,916 | 494 | 2,321 | 5,410 | -3,933 | 22,856 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,870 | -3,363 | -1,446 | 1,507 | -3,509 | 23,004 | 通期 | 7,134 | 3,662 | -12,166 | 10,796 | -5,214 | 22,509 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,845 | 3,345 | -5,812 | 5,190 | -1,099 | 21,326 | 通期 | 3,954 | 10,266 | -20,654 | 14,220 | -2,182 | 15,864 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -356 | -6,302 | 321 | -609 | 9,735 | 通期 | 2,876 | -1,356 | -6,504 | 1,520 | -1,725 | 11,387 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 716 | -1,591 | -1,046 | -875 | -1,744 | 9,676 | 通期 | 3,132 | -3,547 | -1,047 | -415 | -2,963 | 9,571 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -1,953 | -25 | -1,415 | -1,782 | 7,443 | 通期 | 2,332 | -2,604 | 2,558 | -272 | -2,551 | 11,477 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 752 | -921 | 802 | -169 | -648 | 12,223 | 通期 | 3,629 | -2,050 | 1,122 | 1,579 | -1,736 | 14,524 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 548 | -1,904 | 1,141 | -1,356 | -1,480 | 13,927 | 通期 | 3,529 | -3,284 | 422 | 245 | -3,155 | 14,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -1,020 | -310 | -970 | -913 | 13,321 | 通期 | 2,294 | -1,755 | -464 | 539 | -2,179 | 14,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 171億2800万
- 2009年3月（連） -58.73%
- 70億6900万
- 2010年3月（連） -51.93%
- 33億9800万
- 2011年3月（連） +19.19%
- 40億5000万
- 2012年3月（連） +21.38%
- 49億1600万
- 2013年3月（連） +45.12%
- 71億3400万
- 2014年3月（連） -44.58%
- 39億5400万
- 2015年3月（連） -27.26%
- 28億7600万
- 2016年3月（連） +8.9%
- 31億3200万
- 2017年3月（連） -25.54%
- 23億3200万
- 2018年3月（連） +55.62%
- 36億2900万
- 2019年3月（連） -2.76%
- 35億2900万
- 2020年3月（連） -35%
- 22億9400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -301億3600万
- 2009年3月（連）投入-47.96%
- -156億8300万
- 2010年3月（連）資金回収
- 85億5300万
- 2011年3月（連）資金投入
- -22億6800万
- 2012年3月（連）資金回収
- 4億9400万
- 2013年3月（連）回収+641.3%
- 36億6200万
- 2014年3月（連）回収+180.34%
- 102億6600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -13億5600万
- 2016年3月（連）投入+161.58%
- -35億4700万
- 2017年3月（連）投入-26.59%
- -26億400万
- 2018年3月（連）投入-21.27%
- -20億5000万
- 2019年3月（連）投入+60.2%
- -32億8400万
- 2020年3月（連）投入-46.56%
- -17億5500万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -130億800万
- 2009年3月（連）
- -86億1400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 119億5100万
- 2011年3月（連） -85.09%
- 17億8200万
- 2012年3月（連） +203.59%
- 54億1000万
- 2013年3月（連） +99.56%
- 107億9600万
- 2014年3月（連） +31.72%
- 142億2000万
- 2015年3月（連） -89.31%
- 15億2000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億1500万
- 2017年3月（連）
- -2億7200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億7900万
- 2019年3月（連） -84.48%
- 2億4500万
- 2020年3月（連） +120%
- 5億3900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -324億8500万
- 2009年3月（連）減少-44.1%
- -181億6000万
- 2010年3月（連）減少-77.33%
- -41億1600万
- 2011年3月（連）減少-6.34%
- -38億5500万
- 2012年3月（連）増加+2.02%
- -39億3300万
- 2013年3月（連）増加+32.57%
- -52億1400万
- 2014年3月（連）減少-58.15%
- -21億8200万
- 2015年3月（連）減少-20.94%
- -17億2500万
- 2016年3月（連）増加+71.77%
- -29億6300万
- 2017年3月（連）減少-13.9%
- -25億5100万
- 2018年3月（連）減少-31.95%
- -17億3600万
- 2019年3月（連）増加+81.74%
- -31億5500万
- 2020年3月（連）減少-30.94%
- -21億7900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 414億6600万
- 2009年3月（連） -32.87%
- 278億3800万
- 2010年3月（連） -40.27%
- 166億2900万
- 2011年3月（連） -5.6%
- 156億9700万
- 2012年3月（連） +45.61%
- 228億5600万
- 2013年3月（連） -1.52%
- 225億900万
- 2014年3月（連） -29.52%
- 158億6400万
- 2015年3月（連） -28.22%
- 113億8700万
- 2016年3月（連） -15.95%
- 95億7100万
- 2017年3月（連） +19.91%
- 114億7700万
- 2018年3月（連） +26.55%
- 145億2400万
- 2019年3月（連） +1.38%
- 147億2500万
- 2020年3月（連） +0.63%
- 148億1800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.47%
- 2009年3月（連）
- 2.38%
- 2010年3月（連）
- 2.78%
- 2011年3月（連）
- 4.13%
- 2012年3月（連）
- 4.83%
- 2013年3月（連）
- 8.73%
- 2014年3月（連）
- 7.65%
- 2015年3月（連）
- 5.66%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 5.37%
- 2018年3月（連）
- 8.11%
- 2019年3月（連）
- 7.17%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
