流動負債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金	-	229
「流動負債」のリース債務	39	-
「固定負債」のリース債務	49	-

上記社債の銘柄は無担保社債ですが、銀行の保証に対して上記資産を担保に提供しております。
また、上記債務のほか、連結子会社の商取引等に対する銀行保証(前連結会計年度20百万円、当連結会計年度19百万円)、その他保証(前連結会計年度4百万円、当連結会計年度0百万円)について、上記資産を担保に供しております。

2017/06/29 15:31

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,332百万円(前連結会計年度は3,132百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が1,711百万円、減価償却費が1,606百万円、その他の流動負債の増加額が718百万円あったこと等により資金が増加したのに対して、売上債権の増加額が1,372百万円、法人税等の支払額が641百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/29 15:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況
営業活動の結果得られた資金は2,332百万円(前連結会計年度は3,132百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が1,711百万円、減価償却費が1,606百万円、その他の流動負債の増加額が718百万円あったこと等により資金が増加したのに対して、売上債権の増加額が1,372百万円、法人税等の支払額が641百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。
投資活動の結果使用した資金は2,604百万円(前連結会計年度は3,547百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2,551百万円あったことによるものであります。

2017/06/29 15:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)未払法人税等	274	274	-
(6)リース債務(流動負債)	146	146	-
(7)長期借入金	10	10	△0

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項
(資 産)

2017/06/29 15:31