長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	54	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	152	325	1.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	146	136	3.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	10	684	1.7	平成30年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	138	481	1.7	平成30年～33年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 15:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内償還予定の社債	-百万円	140百万円
1年内返済予定の長期借入金	35	72
社債	-	860
長期借入金	-	229
「流動負債」のリース債務	39	-

上記社債の銘柄は無担保社債ですが、銀行の保証に対して上記資産を担保に提供しております。
また、上記債務のほか、連結子会社の商取引等に対する銀行保証(前連結会計年度20百万円、当連結会計年度19百万円)、その他保証(前連結会計年度4百万円、当連結会計年度0百万円)について、上記資産を担保に供しております。

2017/06/29 15:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当連結会計年度末より繰延資産として社債発行費を87百万円計上しております。
負債は、前連結会計年度末に比べ3,429百万円増加し、14,752百万円となりました。これは主に、前受金が601百万円、社債が1,716百万円、長期借入金が673百万円、長期のリース債務が342百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ356百万円減少し、28,192百万円となりました。これは主に、利益剰余金が809百万円増加したものの、為替換算調整勘定が1,155百万円減少したことによるものであります。

2017/06/29 15:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	54	54	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	152	152	-
(4)未払金	845	845	-
(6)リース債務(流動負債)	146	146	-
(7)長期借入金	10	10	△0
(8)リース債務(固定負債)	138	142	4

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項
(資 産)

2017/06/29 15:31