短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,750,000	350,000	0.98	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/30 13:08

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的な資金調達手段確保のため、2024年7月31日付で複数の取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	3,300,000千円
借入実行残高	-	350,000

2025/06/30 13:08

#3 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度における担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
当連結会計年度においては、2024年7月31日に担保付短期借入金を一括返済したため、担保に供している
資産はありません。

2025/06/30 13:08

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて47.1%減少し、1,729,504千円となりました。これは主に、短期借入金が1,400,000千円減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.7%減少し、976,923千円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金が197,588千円減少したことによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて37.2%減少し、2,706,428千円となりました。
(純資産)

2025/06/30 13:08

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)負債に計上されているものについては、()で表示しております。

2025/06/30 13:08