キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1762万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3935万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7770万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -27 | -307 | 356 | -14 | 1,348 | 通期 | 537 | -79 | -634 | 458 | -41 | 1,158 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 189 | 148 | -82 | 337 | -29 | 1,380 | 通期 | 524 | 107 | -85 | 632 | -61 | 1,668 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -151 | -79 | 593 | -160 | 2,112 | 通期 | 1,114 | -247 | -82 | 867 | -243 | 2,418 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -35 | 89 | -101 | 54 | -45 | 2,371 | 通期 | -104 | 65 | -114 | -38 | -124 | 2,269 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -160 | -80 | 432 | -151 | 2,623 | 通期 | 868 | -226 | -84 | 642 | -207 | 2,820 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -78 | -593 | 437 | -99 | 2,643 | 通期 | 385 | 41 | -633 | 426 | -625 | 2,598 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 517 | -98 | 1,393 | 419 | -17 | 4,400 | 通期 | 924 | -117 | 1,349 | 807 | -54 | 4,811 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 727 | -48 | -627 | 679 | -44 | 4,872 | 通期 | 390 | -112 | -570 | 278 | -86 | 4,576 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 15 | -177 | 49 | -68 | 4,536 | 通期 | -517 | -240 | -119 | -757 | -150 | 3,727 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 439 | -78 | -118 | 362 | -73 | 3,998 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 4億5835万
- 2016年3月(連) +37.81%
- 6億3166万
- 2017年3月(連) +37.29%
- 8億6718万
- 2018年3月(連) マイ転
- -3824万
- 2019年3月(連) プラ転
- 6億4196万
- 2020年3月(連) -33.66%
- 4億2588万
- 2021年3月(連) +89.58%
- 8億737万
- 2022年3月(連) -65.52%
- 2億7837万
- 2023年3月(連) マイ転
- -7億5703万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 5.96%
- 2016年3月(連)
- 5.6%
- 2017年3月(連)
- 12.59%
- 2018年3月(連)
- -1.09%
- 2019年3月(連)
- 9.18%
- 2020年3月(連)
- 4.25%
- 2021年3月(連)
- 10.56%
- 2022年3月(連)
- 4.24%
- 2023年3月(連)
- -5.27%