キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 16:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億549万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5785万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億756万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -151 | -79 | 593 | -160 | 2,112 | 通期 | 1,114 | -247 | -82 | 867 | -243 | 2,418 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -35 | 89 | -101 | 54 | -45 | 2,371 | 通期 | -104 | 65 | -114 | -38 | -124 | 2,269 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -160 | -80 | 432 | -151 | 2,623 | 通期 | 868 | -226 | -84 | 642 | -207 | 2,820 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -78 | -593 | 437 | -99 | 2,643 | 通期 | 385 | 41 | -633 | 426 | -625 | 2,598 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 517 | -98 | 1,393 | 419 | -17 | 4,400 | 通期 | 924 | -117 | 1,349 | 807 | -54 | 4,811 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 727 | -48 | -627 | 679 | -44 | 4,872 | 通期 | 390 | -112 | -570 | 278 | -86 | 4,576 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 15 | -177 | 49 | -68 | 4,536 | 通期 | -517 | -240 | -119 | -757 | -150 | 3,727 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 439 | -78 | -118 | 362 | -73 | 3,998 | 通期 | 714 | -322 | -338 | 392 | -305 | 3,812 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 31 | 109 | -1,607 | 140 | -77 | 2,395 | 通期 | 112 | 194 | -1,612 | 307 | -198 | 2,553 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 208 | -158 | -205 | 50 | -193 | 2,366 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億6718万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3824万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億4196万
- 2020年3月（連） -33.66%
- 4億2588万
- 2021年3月（連） +89.58%
- 8億737万
- 2022年3月（連） -65.52%
- 2億7837万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億5703万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億9188万
- 2025年3月（連） -21.73%
- 3億674万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.59%
- 2018年3月（連）
- -1.09%
- 2019年3月（連）
- 9.18%
- 2020年3月（連）
- 4.25%
- 2021年3月（連）
- 10.56%
- 2022年3月（連）
- 4.24%
- 2023年3月（連）
- -5.27%
- 2024年3月（連）
- 8.01%
- 2025年3月（連）
- 1.14%
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