7399 ナンシン

7399
2024/03/28
時価
44億円
PER 予
15.49倍
2010年以降
0.9-24.79倍
(2010-2023年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.18-0.8倍
(2010-2023年)
配当 予
3.44%
ROE 予
2.19%
ROA 予
1.6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1762万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3935万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7770万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q383-27-307356-141,348
通期537-79-634458-411,158
2016年
3月期
連結
2Q189148-82337-291,380
通期524107-85632-611,668
2017年
3月期
連結
2Q744-151-79593-1602,112
通期1,114-247-82867-2432,418
2018年
3月期
連結
2Q-3589-10154-452,371
通期-10465-114-38-1242,269
2019年
3月期
連結
2Q592-160-80432-1512,623
通期868-226-84642-2072,820
2020年
3月期
連結
2Q515-78-593437-992,643
通期38541-633426-6252,598
2021年
3月期
連結
2Q517-981,393419-174,400
通期924-1171,349807-544,811
2022年
3月期
連結
2Q727-48-627679-444,872
通期390-112-570278-864,576
2023年
3月期
連結
2Q3415-17749-684,536
通期-517-240-119-757-1503,727
2024年
3月期
連結
2Q439-78-118362-733,998
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億3740万
2016年3月(連) -2.44%
5億2429万
2017年3月(連) +112.57%
11億1448万
2018年3月(連) マイ転
-1億358万
2019年3月(連) プラ転
8億6846万
2020年3月(連) -55.63%
3億8537万
2021年3月(連) +139.85%
9億2434万
2022年3月(連) -57.77%
3億9038万
2023年3月(連) マイ転
-5億1662万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7904万
2016年3月(連)資金回収
1億736万
2017年3月(連)資金投入
-2億4729万
2018年3月(連)資金回収
6533万
2019年3月(連)資金投入
-2億2649万
2020年3月(連)資金回収
4050万
2021年3月(連)資金投入
-1億1696万
2022年3月(連)投入-4.23%
-1億1201万
2023年3月(連)投入+114.63%
-2億4041万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6億3401万
2016年3月(連)返済還元
-8476万
2017年3月(連)返済還元
-8160万
2018年3月(連)返済還元
-1億1392万
2019年3月(連)返済還元
-8408万
2020年3月(連)返済還元
-6億3331万
2021年3月(連)資金調達
13億4901万
2022年3月(連)返済還元
-5億7001万
2023年3月(連)返済還元
-1億1902万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億5835万
2016年3月(連) +37.81%
6億3166万
2017年3月(連) +37.29%
8億6718万
2018年3月(連) マイ転
-3824万
2019年3月(連) プラ転
6億4196万
2020年3月(連) -33.66%
4億2588万
2021年3月(連) +89.58%
8億737万
2022年3月(連) -65.52%
2億7837万
2023年3月(連) マイ転
-7億5703万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4068万
2016年3月(連)増加+49.89%
-6098万
2017年3月(連)増加+298.21%
-2億4285万
2018年3月(連)減少-49.13%
-1億2354万
2019年3月(連)増加+67.24%
-2億661万
2020年3月(連)増加+202.69%
-6億2538万
2021年3月(連)減少-91.35%
-5410万
2022年3月(連)増加+58.9%
-8597万
2023年3月(連)増加+74.74%
-1億5022万

現金等#8

2015年3月(連)
11億5803万
2016年3月(連) +44.05%
16億6809万
2017年3月(連) +44.96%
24億1813万
2018年3月(連) -6.16%
22億6921万
2019年3月(連) +24.25%
28億1951万
2020年3月(連) -7.85%
25億9811万
2021年3月(連) +85.19%
48億1139万
2022年3月(連) -4.9%
45億7583万
2023年3月(連) -18.55%
37億2703万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.96%
2016年3月(連)
5.6%
2017年3月(連)
12.59%
2018年3月(連)
-1.09%
2019年3月(連)
9.18%
2020年3月(連)
4.25%
2021年3月(連)
10.56%
2022年3月(連)
4.24%
2023年3月(連)
-5.27%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高