ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 137,214 | -21,599 |
| 減価償却費 | 146,744 | 146,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -958 | -23,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,300 | -5,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,829 | 679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 82,750 | 9,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,903 | -11,198 |
| 支払利息 | 2,118 | 2,098 |
| 為替差損益（△は益） | 23,058 | -10,834 |
| 雇用調整助成金 | -10,233 | -2,758 |
| 有形固定資産売却益 | -132 | － |
| 有形固定資産除売却損 | 79 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639,838 | 432,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,541 | -377,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,209 | 65,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,968 | -19,634 |
| その他 | -43,721 | 89,491 |
| 小計 | 846,827 | 274,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,096 | 11,935 |
| 利息の支払額 | -2,114 | -2,131 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,600 | -145,600 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 10,233 | 2,758 |
| 法人税等の支払額 | -135,767 | -107,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,674 | 33,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -588,015 | -659,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584,225 | 749,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,233 | -67,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,727 | -245 |
| その他 | -134 | -7,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,753 | 14,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,235 | -42,508 |
| 配当金の支払額 | -134,999 | -134,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,234 | -177,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,311 | 88,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,998 | -40,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575,838 | 4,535,684 |
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