ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,599 | 114,410 |
| 減価償却費 | 146,451 | 148,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,482 | -41,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -5,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 679 | 16,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,775 | 28,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,198 | -10,609 |
| 支払利息 | 2,098 | 3,111 |
| 為替差損益（△は益） | -10,834 | -55 |
| 雇用調整助成金 | -2,758 | － |
| 有形固定資産売却益 | － | -125 |
| 有形固定資産除売却損 | 289 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,939 | 597,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -377,210 | -49,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,670 | -495,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,634 | 58,121 |
| その他 | 89,491 | 138,522 |
| 小計 | 274,157 | 501,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,935 | 9,992 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -3,154 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -145,600 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,758 | － |
| 法人税等の支払額 | -107,189 | -68,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,930 | 439,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -659,353 | -634,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 749,365 | 630,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,352 | -70,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -2,311 |
| その他 | -7,432 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,981 | -77,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 113,123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,508 | -40,805 |
| 配当金の支払額 | -134,584 | -136,841 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,093 | -117,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,027 | 27,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,153 | 271,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,035 | 3,998,478 |
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