ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114,410 | -118,724 |
| 減価償却費 | 148,143 | 114,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -869 | -236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,417 | 3,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,070 | 2,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,975 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,609 | -12,088 |
| 支払利息 | 3,111 | 2,352 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -12,599 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 28,019 |
| 有形固定資産売却益 | -125 | -386 |
| 有形固定資産除売却損 | 217 | 2,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,174 | 149,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,852 | -119,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,625 | 93,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,121 | -113,232 |
| その他 | 138,522 | 44,520 |
| 小計 | 501,092 | 64,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,992 | 12,225 |
| 利息の支払額 | -3,154 | -1,938 |
| 法人税等の支払額 | -68,579 | -43,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,350 | 30,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -634,507 | -663,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,342 | 655,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,829 | -75,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 26,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -1,657 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 168,555 |
| その他 | -762 | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,702 | 109,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,123 | -1,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,805 | -39,798 |
| 配当金の支払額 | -136,841 | -66,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,624 | -1,606,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,419 | 49,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,443 | -1,417,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,998,478 | 2,394,607 |
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