ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -118,724 | -8,006 |
| 減価償却費 | 114,492 | 136,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,340 | 5,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,941 | -26,959 |
| 事業構造改善費用 | － | 96,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,088 | -14,304 |
| 支払利息 | 2,352 | 1,307 |
| 為替差損益（△は益） | -12,599 | -11,635 |
| 保険解約損益（△は益） | 28,019 | － |
| 有形固定資産売却益 | -386 | -119 |
| 有形固定資産除売却損 | 2,201 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,570 | 171,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,986 | -53,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,854 | -68,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,232 | 49,749 |
| その他 | 44,520 | 85,502 |
| 小計 | 64,038 | 363,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,225 | 15,320 |
| 利息の支払額 | -1,938 | -1,140 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -96,390 |
| 法人税等の支払額 | -43,512 | -73,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,812 | 207,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,395 | -557,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655,661 | 574,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,453 | -190,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,140 | 7,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -2,765 |
| 保険積立金の解約による収入 | 168,555 | － |
| その他 | -454 | 10,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,396 | -157,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,798 | -38,940 |
| 配当金の支払額 | -66,870 | -66,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,668 | -205,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,285 | -30,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,417,174 | -186,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,394,607 | 2,366,366 |
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