四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,386 | 137,214 |
| 減価償却費 | 153,132 | 146,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,226 | -1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,132 | -958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | -11,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,267 | 18,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,613 | 82,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,684 | -9,903 |
| 支払利息 | 1,917 | 2,118 |
| 為替差損益（△は益） | 722 | 23,058 |
| 雇用調整助成金 | -29,235 | -10,233 |
| 有形固定資産売却益 | -1,362 | -132 |
| 有形固定資産除売却損 | 6 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,548 | 639,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379,729 | -121,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,206 | 41,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,921 | -45,968 |
| その他 | 16,640 | -43,721 |
| 小計 | 717,253 | 846,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,188 | 11,096 |
| 利息の支払額 | -2,113 | -2,114 |
| リース損失支払額 | -43,605 | － |
| 事業整理損失支払額 | -10,546 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -200,000 | -3,600 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 29,235 | 10,233 |
| 法人税等の還付額 | 48,102 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,380 | -135,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,133 | 726,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -570,508 | -588,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 488,673 | 584,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,751 | -38,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,692 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,316 | -5,727 |
| その他 | -867 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,078 | -47,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -450,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,458 | -42,235 |
| 配当金の支払額 | -65,211 | -134,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,330 | -627,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,374 | 14,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802,010 | 65,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,806,062 | 4,872,060 |
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