ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,038 | 277,386 |
| 減価償却費 | 135,110 | 153,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 6,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,281 | 9,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -12,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,031 | 21,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,831 | 13,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,439 | -9,684 |
| 支払利息 | 702 | 1,917 |
| 為替差損益（△は益） | 14,018 | 722 |
| 雇用調整助成金 | － | -29,235 |
| 有形固定資産売却益 | -1 | -1,362 |
| 有形固定資産除売却損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658,761 | 687,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | -379,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,292 | -16,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,628 | -21,921 |
| その他 | 102,762 | 16,640 |
| 小計 | 724,768 | 717,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,322 | 11,188 |
| 利息の支払額 | -695 | -2,113 |
| リース損失支払額 | -41,504 | -43,605 |
| 事業整理損失支払額 | -9,052 | -10,546 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -200,000 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 29,235 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,102 |
| 法人税等の支払額 | -169,910 | -32,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,928 | 517,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,987 | -570,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 609,845 | 488,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,607 | -11,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -5,316 |
| その他 | 11,933 | -867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,214 | -98,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,606 | -41,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -495,000 | － |
| 配当金の支払額 | -76,610 | -65,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,216 | 1,393,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,775 | -10,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,278 | 1,802,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,116 | 4,400,127 |
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