有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,459 | 604,744 |
| 減価償却費 | 294,053 | 304,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,809 | 2,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,075 | 28,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,865 | 23,888 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 167,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,067 | -16,074 |
| 支払利息 | 1,617 | 4,019 |
| 雇用調整助成金 | － | -50,040 |
| 為替差損益（△は益） | -29,828 | -46,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -287 | -1,400 |
| 有形固定資産除却損 | 2,633 | 20 |
| 受取保険金 | -48,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,991 | -72,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,510 | -26,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,721 | 80,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,320 | 43,579 |
| その他 | -73,627 | 126,218 |
| 小計 | 856,107 | 1,192,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,736 | 17,289 |
| 利息の支払額 | -1,609 | -4,217 |
| 保険金の受取額 | 48,299 | － |
| リース損失支払額 | -83,460 | -43,605 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 50,040 |
| 事業整理損失支払額 | -15,425 | -18,649 |
| 役員退職金の支払額 | -200,000 | -200,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,102 |
| 法人税等の支払額 | -236,271 | -117,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,377 | 924,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -713,595 | -791,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 719,324 | 706,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,586 | -29,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,547 | 1,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -5,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,758 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 182,859 | － |
| その他 | -42,690 | 1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,506 | -116,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金による収入 | － | 1,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61,618 | -83,407 |
| 配当金の支払額 | -76,675 | -67,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -495,016 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,311 | 1,349,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,972 | 56,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,399 | 2,213,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,116 | 4,811,395 |