ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,744 | 404,439 |
| 減価償却費 | 304,668 | 296,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,286 | -449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | 26,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -5,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,690 | 29,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,888 | 96,375 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 167,859 | -213,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,074 | -17,833 |
| 支払利息 | 4,019 | 4,090 |
| 雇用調整助成金 | -50,040 | -15,822 |
| 為替差損益（△は益） | -46,858 | 12,648 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,400 | -158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,437 | 165,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,516 | -195,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,886 | 129,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,579 | -47,241 |
| その他 | 126,218 | -65,711 |
| 小計 | 1,192,499 | 603,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,289 | 18,282 |
| 利息の支払額 | -4,217 | -4,092 |
| リース損失支払額 | -43,605 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 50,040 | 15,822 |
| 事業整理損失支払額 | -18,649 | -7,888 |
| 役員退職金の支払額 | -200,000 | -3,600 |
| 法人税等の還付額 | 48,102 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,118 | -231,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,340 | 390,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -791,667 | -819,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 706,485 | 813,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,250 | -67,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,730 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,316 | -5,907 |
| その他 | 1,055 | -33,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,962 | -112,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -350,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,407 | -85,011 |
| 配当金の支払額 | -67,562 | -134,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,013 | -570,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,886 | 56,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,213,278 | -235,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,811,395 | 4,575,838 |
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