有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,439 | 735,808 |
| 減価償却費 | 296,368 | 295,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,742 | 20,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,623 | 2,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96,375 | 18,850 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -213,968 | -20,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,833 | -19,634 |
| 支払利息 | 4,090 | 4,107 |
| 雇用調整助成金 | -15,822 | -2,758 |
| 為替差損益（△は益） | 12,648 | -2,163 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -403,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -158 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 17,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,784 | 96,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195,343 | -914,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,306 | 85,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,241 | -19,634 |
| その他 | -65,711 | -91,760 |
| 小計 | 603,528 | -198,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,282 | 19,376 |
| 利息の支払額 | -4,092 | -4,099 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 15,822 | 2,758 |
| 事業整理損失支払額 | -7,888 | － |
| 役員退職金の支払額 | -3,600 | -145,600 |
| 法人税等の支払額 | -231,664 | -190,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,387 | -516,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -819,089 | -871,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 813,271 | 864,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,351 | -192,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,907 | -373 |
| その他 | -33,150 | -41,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,017 | -240,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,011 | -84,437 |
| 配当金の支払額 | -134,999 | -134,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,010 | -119,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,083 | 27,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,557 | -848,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575,838 | 3,727,035 |