シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,947 | 370,100 |
| 減価償却費 | 18,159 | 16,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,400 | -11,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,372 | 2,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,679 | 4,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,148 | -2,456 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 566 | 22 |
| 支払利息 | 498 | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,859 | -9,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,565 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,249 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,056 | － |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,886 | 110,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,976 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,832 | -9,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,588 | -26,513 |
| その他 | -141,971 | -89,107 |
| 小計 | 275,552 | 359,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,148 | 2,456 |
| 利息の支払額 | -498 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -191,411 | -64,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,790 | 297,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,488 | -365,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,480 | 465,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,306 | -8,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,699 | 14,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,776 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 470 |
| その他 | 3,869 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,551 | 109,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,576 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,465 | -7,983 |
| 配当金の支払額 | -67,530 | -84,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,571 | -102,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,476 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,247 | 302,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,137 | 1,707,283 |
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