キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3775万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9352万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9808万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 86 | 77 | -100 | 162 | -13 | 1,439 | 通期 | 236 | -61 | -148 | 174 | -27 | 1,405 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 297 | 110 | -103 | 407 | -8 | 1,707 | 通期 | 457 | -155 | -120 | 302 | -158 | 1,582 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 393 | 90 | -129 | 483 | -4 | 1,930 | 通期 | 551 | 3 | -136 | 554 | -14 | 1,996 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 340 | 119 | -120 | 459 | -32 | 2,339 | 通期 | 590 | 6 | -129 | 596 | -60 | 2,463 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 249 | -219 | -121 | 30 | -288 | 2,372 | 通期 | 464 | -441 | -134 | 23 | -472 | 2,352 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 364 | 30 | -118 | 394 | -93 | 2,609 | 通期 | 508 | -884 | 129 | -376 | -897 | 2,096 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 287 | 175 | -174 | 462 | -39 | 2,383 | 通期 | 532 | -5 | -228 | 527 | -63 | 2,404 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 252 | -545 | -183 | -293 | -667 | 1,931 | 通期 | 378 | -937 | -226 | -559 | -1,121 | 1,634 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 563 | 12 | -184 | 575 | -42 | 2,033 | 通期 | 1,046 | -250 | -224 | 796 | -90 | 2,212 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 398 | 394 | -238 | 792 | -29 | 2,769 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 1億7433万
- 2016年6月（連） +73.31%
- 3億214万
- 2017年6月（連） +83.22%
- 5億5359万
- 2018年6月（連） +7.72%
- 5億9634万
- 2019年6月（連） -96.14%
- 2303万
- 2020年6月（連） マイ転
- -3億7627万
- 2021年6月（連） プラ転
- 5億2700万
- 2022年6月（連） マイ転
- -5億5904万
- 2023年6月（連） プラ転
- 7億9550万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 5.9%
- 2016年6月（連）
- 9.94%
- 2017年6月（連）
- 11.23%
- 2018年6月（連）
- 10.48%
- 2019年6月（連）
- 7.84%
- 2020年6月（連）
- 8.71%
- 2021年6月（連）
- 9.68%
- 2022年6月（連）
- 6.09%
- 2023年6月（連）
- 16.36%