シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,255 | 367,692 |
| 減価償却費 | 33,811 | 31,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -26,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,160 | -22,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 2,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,365 | 10,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,756 | -2,296 |
| 支払利息 | 404 | 357 |
| 雇用調整助成金等 | － | -5,485 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44,890 | － |
| 新株予約権戻入益 | -700 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -42,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 660 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 385 |
| 役員退職慰労金 | － | 118,685 |
| リコール関連損失 | － | 41,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,874 | 275,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103,787 | -88,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,404 | -37,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,617 | -18,115 |
| その他 | 129,567 | -64,074 |
| 小計 | 408,967 | 542,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 2,296 |
| 利息の支払額 | -404 | -357 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 5,485 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 42,118 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -204,588 |
| 法人税等の支払額 | -123,211 | -135,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,107 | 251,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -392,153 | -431,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512,151 | 551,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,818 | -667,343 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,820 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37,357 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 67 | 98 |
| その他 | 2,585 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,609 | -544,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,605 | -30,601 |
| リース債務の返済による支出 | -12,392 | -10,854 |
| 配当金の支払額 | -130,673 | -141,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,671 | -183,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -587 | 2,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,457 | -473,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404,307 | 1,931,234 |
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