シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,876 | 341,255 |
| 減価償却費 | 29,106 | 33,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 619 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,315 | 1,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,365 | -17,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,414 | 6,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,822 | -1,756 |
| 支払利息 | 184 | 404 |
| 為替差損益（△は益） | 955 | -41 |
| 固定資産除却損 | 659 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 660 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -44,890 |
| 新株予約権戻入益 | － | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,686 | -200,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,637 | 103,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,802 | 65,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,047 | -13,617 |
| その他 | -153,270 | 129,567 |
| 小計 | 484,372 | 408,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,822 | 1,756 |
| 利息の支払額 | -184 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -123,155 | -123,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,854 | 287,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,539 | -392,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501,536 | 512,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,483 | -38,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,820 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 37,357 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14 | 67 |
| その他 | 2,670 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,797 | 174,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,409 | -12,392 |
| 配当金の支払額 | -113,251 | -130,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,240 | -173,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,685 | -587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,725 | 287,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,791 | 2,383,249 |
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