シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,692 | 544,807 |
| 減価償却費 | 31,706 | 55,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,200 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | -10,020 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -34,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,730 | 3,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,700 | 8,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,296 | -2,414 |
| 支払利息 | 357 | 182 |
| 雇用調整助成金等 | -5,485 | － |
| 保険解約返戻金 | -42,118 | -1,226 |
| 固定資産除却損 | 385 | 1,276 |
| 役員退職慰労金 | 118,685 | － |
| リコール関連損失 | 41,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,721 | -17,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,025 | 58,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,752 | -76,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,115 | 151,013 |
| その他 | -64,074 | -43,806 |
| 小計 | 542,898 | 636,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,296 | 2,414 |
| 利息の支払額 | -357 | -182 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,485 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 42,118 | 1,226 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -204,588 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,880 | -77,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,971 | 563,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -431,619 | -501,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551,617 | 551,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,343 | -42,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 98 | － |
| その他 | 2,278 | 2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,967 | 12,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,601 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -10,854 | -12,373 |
| 配当金の支払額 | -141,553 | -141,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,009 | -183,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,932 | 8,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,073 | 399,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,635 | 2,033,362 |
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