シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,807 | 570,177 |
| 減価償却費 | 55,086 | 61,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,020 | -3,350 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -34,063 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,198 | 2,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,405 | -793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,414 | -3,115 |
| 支払利息 | 182 | 129 |
| 保険解約返戻金 | -1,226 | － |
| 固定資産除却損 | 1,276 | 14,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,105 | -57,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,205 | 26,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,532 | 26,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,013 | -89,849 |
| その他 | -43,806 | 71,345 |
| 小計 | 636,985 | 619,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,414 | 3,115 |
| 利息の支払額 | -182 | -129 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,226 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,434 | -224,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,009 | 398,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501,621 | -150,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551,619 | 571,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,386 | -29,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 2,589 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,201 | 393,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,373 | -10,104 |
| 配当金の支払額 | -141,366 | -197,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,791 | -237,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,307 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,726 | 556,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033,362 | 2,768,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
