シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,656 | 742,355 |
| 減価償却費 | 63,266 | 67,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,319 | 442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,986 | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,205 | -2,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,794 | 10,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,754 | 9,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,052 | -3,926 |
| 支払利息 | 559 | 885 |
| 雇用調整助成金等 | － | -15,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 660 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -44,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,269 | － |
| 固定資産除却損 | 659 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | － | -700 |
| 受取和解金 | － | -2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -756 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,129 | -309,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,267 | 9,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,574 | 101,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,941 | -2,050 |
| その他 | -207,890 | 162,230 |
| 小計 | 759,979 | 728,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,052 | 3,986 |
| 利息の支払額 | -559 | -885 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 15,013 |
| 和解金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -257,448 | -216,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,024 | 532,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -801,786 | -851,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801,776 | 801,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,058 | -51,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,820 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 37,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 1,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14 | 146 |
| その他 | 4,806 | 4,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,297 | -5,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 306,584 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,599 | -61,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,171 | -24,003 |
| 配当金の支払額 | -112,285 | -142,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,347 | -227,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,487 | 9,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,413 | 308,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,791 | 2,404,307 |
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