有価証券報告書-第52期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,355 | 742,301 |
| 減価償却費 | 67,849 | 71,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 442 | -578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -26,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -11,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,130 | 5,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,816 | 16,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,926 | -4,650 |
| 支払利息 | 885 | 668 |
| 雇用調整助成金等 | -15,013 | -5,614 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 660 | 696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44,890 | － |
| 受取和解金 | -2,000 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -42,118 |
| 関係会社整理損 | － | 45,584 |
| 役員退職慰労金 | － | 118,685 |
| リコール関連損失 | － | 41,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,987 | 118,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,817 | -174,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,962 | -730 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,050 | -128,966 |
| その他 | 161,532 | 19,337 |
| 小計 | 728,556 | 786,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 4,650 |
| 利息の支払額 | -885 | -668 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 15,013 | 5,614 |
| 和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 42,118 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -204,588 |
| 法人税等の支払額 | -216,528 | -255,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,142 | 378,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -851,869 | -851,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801,791 | 851,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,069 | -952,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,820 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37,357 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 146 | 101 |
| その他 | 4,668 | 15,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,134 | -937,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,168 | -61,031 |
| リース債務の返済による支出 | -24,003 | -23,451 |
| 配当金の支払額 | -142,385 | -141,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,558 | -226,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,065 | 14,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,515 | -770,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404,307 | 1,633,635 |