シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,301 | 1,021,844 |
| 減価償却費 | 71,204 | 115,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -578 | -14,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,200 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -5,950 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -36,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,460 | 5,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,922 | 33,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,650 | -5,141 |
| 支払利息 | 668 | 347 |
| 雇用調整助成金等 | -5,614 | － |
| 為替差損益（△は益） | 657 | -1,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 696 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7,531 |
| 固定資産除却損 | － | 1,290 |
| 受取保険金 | － | -41,107 |
| 保険解約返戻金 | -42,118 | -1,240 |
| 関係会社整理損 | 45,584 | － |
| 役員退職慰労金 | 118,685 | － |
| リコール関連損失 | 41,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,333 | 12,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,774 | 36,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | -59,712 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -128,966 | 210,255 |
| その他 | 19,337 | -81,085 |
| 小計 | 786,551 | 1,182,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 5,141 |
| 利息の支払額 | -668 | -347 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,614 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 42,118 | 1,240 |
| 保険金の受取額 | － | 36,859 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -204,588 | － |
| 法人税等の支払額 | -255,640 | -180,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,038 | 1,045,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -851,874 | -921,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851,871 | 851,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,427 | -186,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 101 | － |
| その他 | 15,250 | 4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937,078 | -249,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,031 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -23,451 | -22,551 |
| 配当金の支払額 | -141,574 | -141,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,057 | -224,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,425 | 6,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,671 | 578,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,635 | 2,211,889 |
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