シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,844 | 997,575 |
| 減価償却費 | 115,016 | 126,493 |
| 減損損失 | － | 10,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,169 | 199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,950 | 1,880 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -36,549 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | 6,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,582 | 14,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,141 | -6,595 |
| 支払利息 | 347 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -1,173 | -968 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,531 | － |
| 固定資産除却損 | 1,290 | 15,130 |
| 受取保険金 | -41,107 | -10,000 |
| 保険解約返戻金 | -1,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,396 | -25,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,257 | -113,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,712 | -12,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 210,255 | -100,950 |
| その他 | -81,085 | 256,181 |
| 小計 | 1,182,969 | 1,159,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,141 | 6,504 |
| 利息の支払額 | -347 | -297 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,240 | － |
| 保険金の受取額 | 36,859 | 10,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -180,356 | -386,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,506 | 787,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -921,878 | -250,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851,876 | 781,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,069 | -62,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 501 |
| その他 | 4,074 | 4,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,997 | 472,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,971 |
| リース債務の返済による支出 | -22,551 | -16,256 |
| 配当金の支払額 | -141,414 | -197,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,017 | -267,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,761 | 3,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,253 | 996,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,211,889 | 3,208,555 |
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