シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,575 | 884,076 |
| 減価償却費 | 126,493 | 133,210 |
| 減損損失 | 10,642 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | -1,802 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 54,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 7,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,992 | 16,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,595 | -7,507 |
| 支払利息 | 297 | 1,878 |
| 為替差損益（△は益） | -968 | -307 |
| 固定資産除却損 | 15,130 | 3,901 |
| リコール関連損失 | － | 22,442 |
| 受取保険金 | -10,000 | -20,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,757 | -57,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,906 | 208,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,036 | -8,043 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -100,950 | -99,227 |
| その他 | 256,181 | -145,696 |
| 小計 | 1,159,373 | 992,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,504 | 7,515 |
| 利息の支払額 | -297 | -1,878 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | 20,596 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,120 | － |
| 法人税等の支払額 | -386,893 | -345,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,567 | 672,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,541 | -342,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 781,209 | 160,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,909 | -1,652,829 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 501 | － |
| その他 | 4,196 | -43,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,457 | -1,879,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -67,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -223,219 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,971 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,256 | -13,702 |
| 配当金の支払額 | -197,763 | -226,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,119 | -31,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,761 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,666 | -1,238,511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,208,555 | 1,970,044 |
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