有価証券報告書-第48期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,129 | 776,846 |
| 減価償却費 | 76,226 | 62,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | 1,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 4,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,475 | 1,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,110 | 8,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,103 | 11,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,334 | -6,371 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -623 | － |
| 支払利息 | 297 | 350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,452 |
| 固定資産除却損 | 401 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 649 | 694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,187 | -45,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,735 | -88,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,415 | 29,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,107 | -16,364 |
| その他 | 24,371 | 50,319 |
| 小計 | 793,988 | 761,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,334 | 6,371 |
| 利息の支払額 | -297 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -247,997 | -176,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,027 | 590,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -741,735 | -741,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 741,720 | 741,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,224 | -60,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,040 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 8,000 |
| その他 | 15,707 | 7,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,568 | 5,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 695,000 | 610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -715,000 | -620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -15,529 | -17,224 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | － |
| 配当金の支払額 | -101,566 | -101,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,395 | -128,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,055 | -715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,145 | 466,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,996,043 | 2,462,715 |