シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,782 | 113,795 |
| 減価償却費 | 12,078 | 19,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | 6,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,365 | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,833 | -4,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,598 | 3,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,552 | -2,104 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,437 | 3,072 |
| 支払利息 | 2,957 | 2,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,150 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,364 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,350 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,417 | 82,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,125 | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,184 | -14,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | 2,045 |
| その他 | -49,566 | -97,413 |
| 小計 | 82,648 | 115,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -2,223 |
| 法人税等の支払額 | -3,021 | -5,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,222 | 109,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,377 | -145,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,333 | 145,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -2,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,446 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109,830 | － |
| 出資金の分配による収入 | 2,400 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 1,840 |
| その他 | 3,674 | 7,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,711 | 12,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,230,000 | 1,020,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,070 |
| 配当金の支払額 | -28,021 | -39,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,034 | -109,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,900 | 12,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,163 | 619,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,063 | 707,329 |
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