シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -46,006 | 117,829 |
| 減価償却費 | 24,982 | 29,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 755 | 3,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,750 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,365 | -1,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,608 | -11,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,457 | 4,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,986 | -2,367 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,822 | 3,987 |
| 支払利息 | 4,364 | 3,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,926 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 10,346 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,095 | 119,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,881 | -32,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,076 | 26,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,835 | -625 |
| その他 | -77,687 | -86,223 |
| 小計 | 93,457 | 206,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 2,367 |
| 利息の支払額 | -4,364 | -3,165 |
| 法人税等の支払額 | -5,055 | -5,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,023 | 200,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,654 | -247,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,504 | 214,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,466 | -7,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109,830 | － |
| 出資金の分配による収入 | 2,400 | 2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,165 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,280 | 3,130 |
| その他 | 5,638 | 3,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,416 | 78,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,580,000 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,000 | -22,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,105 |
| 配当金の支払額 | -28,140 | -39,324 |
| その他 | -630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,783 | -114,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,656 | 164,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,163 | 562,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,820 | 859,289 |
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