有価証券報告書-第46期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,716 | 627,920 |
| 減価償却費 | 35,502 | 65,661 |
| 減損損失 | 25,336 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,488 | 1,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 2,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 5,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,502 | 6,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,286 | 9,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,374 | -5,022 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,021 | -6,586 |
| 支払利息 | 797 | 427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,859 | -9,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,565 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,249 | － |
| 固定資産除却損 | 1,176 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -2,867 | － |
| 為替差損益（△は益） | 992 | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,672 | -16,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,768 | -71,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,106 | 4,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,305 | -31,732 |
| その他 | -62,176 | 12,197 |
| 小計 | 528,758 | 596,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,374 | 5,022 |
| 利息の支払額 | -797 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -296,601 | -144,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,734 | 457,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -629,665 | -760,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491,641 | 735,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,169 | -155,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,699 | 14,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,776 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,180 | 980 |
| その他 | 41,134 | 13,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,403 | -155,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 970,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -990,000 | -890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,590 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,397 | -14,963 |
| 配当金の支払額 | -67,832 | -84,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,819 | -119,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,855 | -5,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,366 | 176,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,405,257 | 1,581,898 |