長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,043	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,901	6,183	1.26	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,617	2,623	0.94	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,177	4,181	1.37	2025年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,120	911	1.17	2025年～2028年

(注)1.平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/07/03 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<負債>流動負債は、前連結会計年度末に比較して665百万円増加し、53,722百万円となりました。これは主として、短期借入金が減少した一方で、支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等が増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比較して6,764百万円減少し、12,530百万円となりました。これは主として、長期借入金、退職給付に係る負債が減少したことによるものです。
<純資産>純資産は、前連結会計年度末に比較して12,832百万円増加し、99,999百万円となりました。これは主として、利益剰余金、為替換算調整勘定、繰延ヘッジ損益が増加したことによるものです。

2024/07/03 15:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	2,152	2,152	-
(1) 1年内返済予定の長期借入金	8,901	9,020	118
(2) 長期借入金	10,177	10,072	△104
負債計	19,078	19,092	14

(※1)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/07/03 15:12