財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,134	△5,324	△3,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,689	△27,149	△13,459
現金及び現金同等物の期末残高	66,360	64,182	△2,177

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、29,175百万円の収入(前連結会計年度は16,223百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益14,869百万円、減価償却費6,036百万円、仕入債務の増加4,899百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、5,324百万円の支出(前連結会計年度は2,134百万円の支出)となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出3,099百万円、有形固定資産の取得による支出1,560百万円、子会社株式の条件付取得対価の支払額677百万円等があったことによるものです。

2024/07/03 15:12