営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動による収入118百万円、投資活動による支出82百万円、財務活動による支出82百万円の結果、前事業年度末より42百万円減少し、期末残高は1,829百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度は、主に税引前当期純損失52百万円に非現金支出費用の減価償却費173百万円、仕入債務の増加額25百万円の増加要因があったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは118百万円の収入(前年同期は225百万円の収入)となりました。

2015/12/16 13:09

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

3.キャッシュフロー計算書
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「未払消費税等の増減額」△16,259千円は、「その他」として組み替えております。(当事業年度は、2,908千円)

2015/12/16 13:09