7851 カワセコンピュータサプライ

7851
2024/03/18
時価
12億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-628.21倍
(2010-2023年)
PBR
0.46倍
2010年以降
0.21-1.29倍
(2010-2023年)
配当 予
1.28%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:14
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8354万、営業活動によるキャッシュ・フロー 784万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7956万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q56-97-126-42-451,661
通期307-123-143184-491,870
2016年
3月期
個別
2Q-207-109-12-241,748
通期10943-151152-331,870
2017年
3月期
個別
2Q29-155-62-126-1131,682
通期165-209-73-44-1661,753
2018年
3月期
個別
2Q23-49-80-26-431,647
通期12125-8146-491,891
2019年
3月期
個別
2Q-4041221-191,914
通期325-10537-511,823
2020年
3月期
個別
2Q-69-37-33-106-431,683
通期31-79-127-49-791,647
2021年
3月期
個別
2Q-30-8050-111-361,586
通期1664266207-761,920
2022年
3月期
個別
2Q608-9268-231,896
通期101-87-14114-391,795
2023年
3月期
個別
2Q-95-72-33-166-781,597
通期-23-231-41-254-2851,500
2024年
3月期
個別
2Q8-180-84-172-1011,248
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
3億683万
2016年3月(個) -64.58%
1億869万
2017年3月(個) +51.78%
1億6496万
2018年3月(個) -26.43%
1億2136万
2019年3月(個) -73.29%
3241万
2020年3月(個) -4.86%
3084万
2021年3月(個) +436.67%
1億6551万
2022年3月(個) -38.73%
1億140万
2023年3月(個) マイ転
-2290万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-1億2331万
2016年3月(個)資金回収
4291万
2017年3月(個)資金投入
-2億891万
2018年3月(個)資金回収
2472万
2019年3月(個)回収-80.86%
473万
2020年3月(個)資金投入
-7940万
2021年3月(個)資金回収
4166万
2022年3月(個)資金投入
-8737万
2023年3月(個)投入+164.43%
-2億3103万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1億4348万
2016年3月(個)返済還元
-1億5084万
2017年3月(個)返済還元
-7349万
2018年3月(個)返済還元
-817万
2019年3月(個)返済還元
-1億545万
2020年3月(個)返済還元
-1億2657万
2021年3月(個)資金調達
6570万
2022年3月(個)返済還元
-1億4096万
2023年3月(個)返済還元
-4100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
1億8352万
2016年3月(個) -17.39%
1億5160万
2017年3月(個) マイ転
-4394万
2018年3月(個) プラ転
1億4609万
2019年3月(個) -74.57%
3714万
2020年3月(個) マイ転
-4856万
2021年3月(個) プラ転
2億717万
2022年3月(個) -93.22%
1403万
2023年3月(個) マイ転
-2億5393万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-4863万
2016年3月(個)減少-33.09%
-3254万
2017年3月(個)増加+408.65%
-1億6554万
2018年3月(個)減少-70.56%
-4874万
2019年3月(個)増加+3.77%
-5057万
2020年3月(個)増加+56.96%
-7938万
2021年3月(個)減少-3.75%
-7641万
2022年3月(個)減少-49.45%
-3862万
2023年3月(個)増加+639.1%
-2億8547万

現金等#6

2015年3月(個)
18億6976万
2016年3月(個) +0.04%
18億7042万
2017年3月(個) -6.28%
17億5304万
2018年3月(個) +7.86%
18億9075万
2019年3月(個) -3.6%
18億2265万
2020年3月(個) -9.61%
16億4740万
2021年3月(個) +16.57%
19億2046万
2022年3月(個) -6.56%
17億9452万
2023年3月(個) -16.42%
14億9981万

営業CFマージン

2015年3月(個)
9.63%
2016年3月(個)
3.45%
2017年3月(個)
5.24%
2018年3月(個)
4.03%
2019年3月(個)
1.16%
2020年3月(個)
1.12%
2021年3月(個)
6.29%
2022年3月(個)
4.05%
2023年3月(個)
-0.92%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高