キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:14
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8354万、営業活動によるキャッシュ・フロー 784万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7956万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 個別 | 2Q | 56 | -97 | -126 | -42 | -45 | 1,661 | 通期 | 307 | -123 | -143 | 184 | -49 | 1,870 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -20 | 7 | -109 | -12 | -24 | 1,748 | 通期 | 109 | 43 | -151 | 152 | -33 | 1,870 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 29 | -155 | -62 | -126 | -113 | 1,682 | 通期 | 165 | -209 | -73 | -44 | -166 | 1,753 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 23 | -49 | -80 | -26 | -43 | 1,647 | 通期 | 121 | 25 | -8 | 146 | -49 | 1,891 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | -40 | 41 | 22 | 1 | -19 | 1,914 | 通期 | 32 | 5 | -105 | 37 | -51 | 1,823 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -69 | -37 | -33 | -106 | -43 | 1,683 | 通期 | 31 | -79 | -127 | -49 | -79 | 1,647 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -30 | -80 | 50 | -111 | -36 | 1,586 | 通期 | 166 | 42 | 66 | 207 | -76 | 1,920 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 60 | 8 | -92 | 68 | -23 | 1,896 | 通期 | 101 | -87 | -141 | 14 | -39 | 1,795 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | -95 | -72 | -33 | -166 | -78 | 1,597 | 通期 | -23 | -231 | -41 | -254 | -285 | 1,500 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 8 | -180 | -84 | -172 | -101 | 1,248 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(個)
- 1億8352万
- 2016年3月(個) -17.39%
- 1億5160万
- 2017年3月(個) マイ転
- -4394万
- 2018年3月(個) プラ転
- 1億4609万
- 2019年3月(個) -74.57%
- 3714万
- 2020年3月(個) マイ転
- -4856万
- 2021年3月(個) プラ転
- 2億717万
- 2022年3月(個) -93.22%
- 1403万
- 2023年3月(個) マイ転
- -2億5393万
設備投資#5*
- 2015年3月(個)
- -4863万
- 2016年3月(個)減少-33.09%
- -3254万
- 2017年3月(個)増加+408.65%
- -1億6554万
- 2018年3月(個)減少-70.56%
- -4874万
- 2019年3月(個)増加+3.77%
- -5057万
- 2020年3月(個)増加+56.96%
- -7938万
- 2021年3月(個)減少-3.75%
- -7641万
- 2022年3月(個)減少-49.45%
- -3862万
- 2023年3月(個)増加+639.1%
- -2億8547万
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- 9.63%
- 2016年3月(個)
- 3.45%
- 2017年3月(個)
- 5.24%
- 2018年3月(個)
- 4.03%
- 2019年3月(個)
- 1.16%
- 2020年3月(個)
- 1.12%
- 2021年3月(個)
- 6.29%
- 2022年3月(個)
- 4.05%
- 2023年3月(個)
- -0.92%