キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:49
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億61万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6041万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2584万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 29 | -155 | -62 | -126 | -113 | 1,682 | 通期 | 165 | -209 | -73 | -44 | -166 | 1,753 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 23 | -49 | -80 | -26 | -43 | 1,647 | 通期 | 121 | 25 | -8 | 146 | -49 | 1,891 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -40 | 41 | 22 | 1 | -19 | 1,914 | 通期 | 32 | 5 | -105 | 37 | -51 | 1,823 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -69 | -37 | -33 | -106 | -43 | 1,683 | 通期 | 31 | -79 | -127 | -49 | -79 | 1,647 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -30 | -80 | 50 | -111 | -36 | 1,586 | 通期 | 166 | 42 | 66 | 207 | -76 | 1,920 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 60 | 8 | -92 | 68 | -23 | 1,896 | 通期 | 101 | -87 | -141 | 14 | -39 | 1,795 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -95 | -72 | -33 | -166 | -78 | 1,597 | 通期 | -23 | -231 | -41 | -254 | -285 | 1,500 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 8 | -180 | -84 | -172 | -101 | 1,248 | 通期 | 166 | -385 | -134 | -219 | -110 | 1,150 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -15 | -78 | -31 | -12 | 1,041 | 通期 | 121 | -29 | -130 | 92 | -18 | 1,112 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 126 | -60 | -101 | 65 | -59 | 1,077 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -4394万
- 2018年3月（個） プラ転
- 1億4609万
- 2019年3月（個） -74.57%
- 3714万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4856万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億717万
- 2022年3月（個） -93.22%
- 1403万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2億5393万
- 2024年3月（個）
- -2億1895万
- 2025年3月（個） プラ転
- 9233万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億6554万
- 2018年3月（個）減少-70.56%
- -4874万
- 2019年3月（個）増加+3.77%
- -5057万
- 2020年3月（個）増加+56.96%
- -7938万
- 2021年3月（個）減少-3.75%
- -7641万
- 2022年3月（個）減少-49.45%
- -3862万
- 2023年3月（個）増加+639.1%
- -2億8547万
- 2024年3月（個）減少-61.35%
- -1億1032万
- 2025年3月（個）減少-84.06%
- -1758万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.24%
- 2018年3月（個）
- 4.03%
- 2019年3月（個）
- 1.16%
- 2020年3月（個）
- 1.12%
- 2021年3月（個）
- 6.29%
- 2022年3月（個）
- 4.05%
- 2023年3月（個）
- -0.92%
- 2024年3月（個）
- 6.41%
- 2025年3月（個）
- 4.27%
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