カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -104,319 | 108,796 |
| 減価償却費 | 124,275 | 101,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | 6,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,397 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,079 | 2,104 |
| 株式報酬費用 | － | 11,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,075 | -17,396 |
| 支払利息 | 11,262 | 9,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,720 | 555 |
| 補助金収入 | -95,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 95,000 | － |
| 減損損失 | 86,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,848 | -51,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,458 | -8,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,455 | 19,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,078 | -24,951 |
| その他 | 33,419 | -34,140 |
| 小計 | 207,987 | 123,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,361 | 17,585 |
| 利息の支払額 | -11,232 | -10,626 |
| 法人税等の支払額 | -9,031 | -9,824 |
| 独占禁止法関連支払額 | -125,863 | － |
| 補助金の受取額 | 95,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,221 | 120,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,736 | -16,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,590 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,337 | -78,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,920 | 347 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 72,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,154 | -32,589 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,523 | 9,918 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,234 | 12,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 107 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 5,700 |
| その他の支出 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,177 | -28,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,420 | -3,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,664 | -16,664 |
| リース債務の返済による支出 | -85,226 | -85,753 |
| 配当金の支払額 | -14,151 | -13,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,462 | -129,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,369 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,048 | -37,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,149,766 | 1,112,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
