有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,156 | -653,962 |
| 減価償却費 | 85,725 | 119,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | -2,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,038 | 2,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,134 | 7,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,473 | -6,485 |
| 支払利息 | 3,977 | 8,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,942 | 4,728 |
| 原状回復費用 | 4,836 | － |
| 減損損失 | － | 517,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,421 | 76,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,735 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,507 | -26,860 |
| その他 | -3,604 | 523 |
| 小計 | 33,472 | 41,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,461 | 6,487 |
| 利息の支払額 | -3,935 | -8,384 |
| 法人税等の支払額 | -3,583 | -8,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,414 | 30,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,207 | -53,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,370 | -25,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336 | -1,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,641 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,539 | -39,925 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,010 | 29,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,141 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,270 | 427 |
| その他 | -235 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | -79,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,640 | -6,720 |
| リース債務の返済による支出 | -9,549 | -34,605 |
| 配当金の支払額 | -47,263 | -47,254 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,454 | -126,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,100 | -175,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,653 | 1,647,407 |