カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,095 | -35,253 |
| 減価償却費 | 67,440 | 42,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,674 | 2,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,283 | 5,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,531 | -3,150 |
| 支払利息 | 1,952 | 2,110 |
| 保険差益 | -7,009 | － |
| 原状回復費用 | － | 4,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,545 | 43,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,347 | -73,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,467 | -11,735 |
| その他 | 2,612 | -16,283 |
| 小計 | 29,143 | -37,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 3,136 |
| 利息の支払額 | -1,822 | -2,191 |
| 法人税等の支払額 | -7,052 | -3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,796 | -40,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,501 | -3,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709 | -745 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,380 | -22,149 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,914 | 41,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,170 |
| その他 | － | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,676 | 41,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 78,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,320 | -3,320 |
| リース債務の返済による支出 | -19,138 | -4,920 |
| 配当金の支払額 | -47,299 | -47,307 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,757 | 22,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,598 | 23,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,442 | 1,914,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
