カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,055 | -26,095 |
| 減価償却費 | 70,779 | 67,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,486 | -2,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,232 | 1,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,983 | 5,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -2,531 |
| 支払利息 | 2,420 | 1,952 |
| 保険差益 | -587 | -7,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,462 | 96,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,027 | -89,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,588 | -18,467 |
| その他 | -23,458 | 2,612 |
| 小計 | 36,397 | 29,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,278 | 2,527 |
| 利息の支払額 | -2,407 | -1,822 |
| 法人税等の支払額 | -7,552 | -7,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,716 | 22,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,042 | -42,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,714 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,924 | -709 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,789 | -23,380 |
| 保険積立金の解約による収入 | 922 | 17,914 |
| その他 | -124 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,674 | -48,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,320 | -3,320 |
| リース債務の返済による支出 | -22,343 | -19,138 |
| 配当金の支払額 | -46,453 | -47,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,116 | -79,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,306 | -105,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,116 | 1,647,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
