カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,182 | 27,213 |
| 減価償却費 | 54,901 | 14,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | -3,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,839 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,403 | -7,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,183 | -2,666 |
| 支払利息 | 3,787 | 4,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,868 | 6,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,728 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -8,714 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,745 | -13,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,053 | -40,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,447 | -1,342 |
| その他 | -11,316 | 11,427 |
| 小計 | -59,601 | -19,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,187 | 2,673 |
| 利息の支払額 | -3,868 | -4,252 |
| 法人税等の支払額 | -8,627 | -8,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,910 | -30,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,860 | -26,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,348 | -9,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -35,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,753 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,270 | -16,992 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,261 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 967 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -94 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,963 | -80,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,320 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,763 | -20,398 |
| 配当金の支払額 | -47,204 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,288 | 49,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,309 | -61,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,407 | 1,586,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
