カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,213 | 64,147 |
| 減価償却費 | 14,484 | 21,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,171 | -38 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | 1,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,399 | -46,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -3,377 |
| 支払利息 | 4,289 | 3,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,402 | － |
| 固定資産売却益 | － | -10,878 |
| 資産除去債務戻入益 | -8,714 | － |
| 保険解約返戻金 | -6,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,463 | 112,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,672 | 10,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342 | -86,224 |
| その他 | 11,427 | -16,297 |
| 小計 | -19,953 | 69,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,673 | 3,376 |
| 利息の支払額 | -4,252 | -3,905 |
| 法人税等の支払額 | -8,647 | -9,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,180 | 60,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,913 | -16,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,144 | -5,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 19,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,180 | -739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,753 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,992 | -11,340 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,171 | 830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,584 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 967 | 22,445 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,441 | 7,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -57,200 |
| リース債務の返済による支出 | -20,398 | -21,118 |
| 配当金の支払額 | -2 | -14,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,599 | -92,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,148 | -24,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,920,460 | 1,896,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
