カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,287 | 67,349 |
| 減価償却費 | 50,388 | 52,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,334 | -5,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 518 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | -11,568 |
| 株式報酬費用 | 3,931 | 7,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,207 | -9,885 |
| 支払利息 | 5,072 | 4,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,799 | 78,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,952 | -6,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,283 | -37,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,604 | -22,342 |
| その他 | -37,422 | 8,840 |
| 小計 | -10,692 | 127,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,242 | 9,895 |
| 利息の支払額 | -5,433 | -4,248 |
| 法人税等の支払額 | -8,437 | -6,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,321 | 125,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,421 | -53,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -4,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,729 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,980 | -14,040 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,006 | 7,763 |
| 保険積立金の解約による収入 | 626 | 3,598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 5,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,203 | -60,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,332 | -8,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,405 | -15,536 |
| リース債務の返済による支出 | -42,630 | -43,288 |
| 配当金の支払額 | -13,569 | -23,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,937 | -100,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,715 | -35,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,041,051 | 1,076,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
