カワセコンピュータサプライ（7851）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,432 | 74,287 |
| 減価償却費 | 62,355 | 50,388 |
| 固定資産圧縮損 | 80,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | -1,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 852 | 518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,039 | 1,714 |
| 株式報酬費用 | － | 3,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,670 | -9,207 |
| 補助金収入 | -80,000 | － |
| 支払利息 | 5,896 | 5,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,850 | -11,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 838 | -22,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,628 | -26,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,301 | -37,604 |
| その他 | 26,984 | -37,422 |
| 小計 | 63,981 | -10,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,215 | 9,242 |
| 補助金の受取額 | 80,000 | － |
| 利息の支払額 | -5,838 | -5,433 |
| 法人税等の支払額 | -8,647 | -8,437 |
| 独占禁止法関連支払額 | -125,863 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,847 | -15,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,376 | -10,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,787 | -658 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,592 | -15,980 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,021 | 7,006 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111 | 626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 107 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 5,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,561 | -15,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,332 | -8,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,420 | -3,405 |
| リース債務の返済による支出 | -42,648 | -42,630 |
| 配当金の支払額 | -14,148 | -13,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,548 | -77,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,326 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,935 | -108,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,879 | 1,041,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
