財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間は、主に有形固定資産の取得による支出41百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円、投資有価証券の取得による支出43百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは97百万円の支出(前年同四半期は25百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、短期借入金の返済40百万円、自己株式の取得による支出11百万円、リース債務の返済による支出24百万円、配当金の支払額47百万円などを行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは126百万円の支出(前年同四半期は56百万円の支出)となりました。

2015/12/16 14:20