営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により55百万円の収入、投資活動により97百万円、財務活動により126百万円とそれぞれ支出した結果、前事業年度末に比べ168百万円減少し1,661百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、税引前四半期純利益が45百万円、非現金支出費用の減価償却費84百万円、仕入債務の増加額9百万円が主な増加要因となり、売上債権の増加額43百万円、棚卸資産の増加額25百万円、役員退職慰労金の支払額11百万円が減少要因となったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは55百万円の収入(前年同四半期は79百万円の収入)となりました。

2015/12/16 14:20