利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、主な減少要因が仕入債務の減少額19百万円あったことに対し、増加要因は税引前当期純利益が81百万円、非現金支出費用の減価償却費169百万円、売上債権の減少額74百万円などがあったことにより、306百万円の収入(前年同期は118百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出44百万円、投資有価証券の取得による支出53百万円、保険積立金の積立による支出30百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは123百万円の支出(前年同期は82百万円の支出)となりました。

2015/12/16 14:30