区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	430,000	400,000	1.02	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,640	6,640	1.60	―
1年以内に返済予定のリース債務	50,108	49,401	3.47	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,360	6,720	1.60	平成28年5月31日～平成29年2月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	115,725	66,324	3.48	平成29年5月31日～平成30年8月31日

(注) 1 「平均利率」は期末の利率及び残高をもって算出しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/12/16 14:30

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	6,640千円	6,640千円
長期借入金	13,360千円	6,720千円
合計	20,000千円	13,360千円

なお、上記の借入金には、担保留保条項が付されております。

2015/12/16 14:30

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が30百万円、長期借入金が6百万円及びリース債務47百万円の返済による支出に加え、自己株式の取得による支出11百万円、配当金の支払額47百万円を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは143百万円の支出(前年同期は82百万円の支出)となりました。

2015/12/16 14:30